Market Basket是指一組用來衡量市場價格或經濟指標的代表性商品或資產組合。

什麼是市場籃子？

市場籃子是指將一組精選資產或商品打包整合，用於統一觀察、衡量或交易——就像把購物車裡的所有商品視為一個整體。

在投資領域，市場籃子可以由一系列股票或代幣組成；在統計學上，則可能是一組常見消費品與服務的集合。其核心概念是將多元成分匯聚為「單一表現」指標，以提升比較與管理效率。

市場籃子在投資與Web3領域的優勢

市場籃子能將「主題」轉化為可操作的集合，降低押注單一資產所帶來的集中風險，同時提升監控與交易效率。

對投資者而言，市場籃子可反映特定產業或板塊的整體表現，有助於資產配置與風險分散。在Web3領域，市場籃子常用於追蹤特定賽道（如Layer2或DeFi藍籌），並發行指數代幣，讓用戶透過一次交易即可獲得多種代幣的敞口。

市場籃子的構建與權重分配

市場籃子的組成由成分與各自權重決定：包含哪些資產，以及每種資產所占比例。

成分篩選通常考量代表性（是否能體現主題）、可取得性（資產是否可交易或獲得鏈上協議支持）及流動性（交易是否便捷）。權重可依市值（市值越高權重越大）、等權重（所有成分權重相同）或規則法（如依營收、活躍地址等指標）設定。

再平衡是指定期調整權重，以回復至目標水準——類似修剪水果籃。此過程可按月、季度進行，或由特定條件觸發。再平衡有助於維持籃子的代表性，但同時會產生交易成本。

市場籃子與指數、ETF及加密指數代幣的關係

指數作為基準，用於衡量市場籃子的整體表現，但未必可直接交易。ETF（交易型基金）是一種可交易的基金產品，通常以籃子形式構建並追蹤某一指數，將基準轉化為可交易商品。

在加密領域，指數代幣是鏈上可交易的代幣，追蹤特定市場籃子的表現（如一組主流代幣）。部分協議透過智能合約託管底層資產，並依規則進行再平衡——持有指數代幣即間接擁有整個籃子的份額。

市場籃子在通膨統計上的應用

通膨統計通常採用「商品與服務市場籃子」來追蹤家庭典型消費，衡量整體價格隨時間變動。

此方法能真實反映生活成本變化，而非僅聚焦少數商品。籃子權重會依不同消費類別（如食品、交通、住房）設定，並根據支出占比定期調整，以確保代表性。

市場籃子在加密領域的應用

在加密領域，市場籃子常用於主題追蹤與風險分散，例如Layer2代幣或DeFi藍籌代幣籃子。指數代幣或主題產品讓用戶能高效取得整個賽道的敞口。

在交易平台上，常將某一領域主流代幣組合成單一市場籃子，便於統一監控或交易。在Gate，主題分類或產業視圖即是基於市場籃子概念，協助用戶比較各板塊的整體表現。

鏈上還有LP代幣（流動性提供者代幣），作為用戶在流動性池中份額的憑證。此類池通常包含兩種或以上資產，因此LP代幣間接代表小型市場籃子。

如何打造自己的市場籃子？步驟說明

步驟1：明確目標與主題。例如，若想追蹤「以太坊生態基礎設施」，需界定主題範圍。

步驟2：篩選成分。列出具代表性的資產，優先選擇可交易、流動性佳、風險可控的標的。

步驟3：設定權重。可選市值加權、等權重或規則加權。主流資產可採市值加權，均衡配置則用等權重。

步驟4：確定再平衡頻率。可按月或季度進行再平衡，並記錄交易成本與滑點影響。

步驟5：選擇託管與交易方式。可透過交易所主題產品，或在鏈上利用指數協議及智能合約鑄造可交易代幣。

步驟6：監控與評估。追蹤報酬、波動率及與基準的追蹤誤差，並依需求調整成分或權重。

市場籃子的風險與陷阱

市場籃子仍具主題風險：若整個板塊表現不佳，分散投資仍難避免損失。資產相關性——即成分間走勢趨同程度——過高時會削弱分散效果。

追蹤誤差是指籃子表現與目標指數間的偏差，可能因費用、再平衡時機或流動性問題產生。透明度（成分與權重公開）、再平衡成本及託管安全（資產由鏈上智能合約或平台託管）也需留意。

加密場景下，風險還包括智能合約漏洞、預言機失效與流動性不足。資金安全方面，建議跨平台、跨協議分散，設置停損，並預留現金部位以強化保障。

市場籃子與單一資產投資的比較

市場籃子通常可降低「選錯資產」帶來的集中風險，並取得產業平均表現；但單一資產投資若選中優質標的，可能獲得更高超額報酬，但波動與回撤風險也更大。

管理上，市場籃子需定期再平衡與權重監控；單一資產則更著重個體基本面。選擇應結合您對產業的理解及個人風險承受能力。

市場籃子的未來發展趨勢

近年主題投資與鏈上指數產品快速發展，市場籃子的構建趨向自動化與透明化，規則化權重與即時再平衡日益普及。跨領域籃子（結合傳統資產與加密資產）及合成資產技術正擴展多元配置管道。

隨著數據可得性與智能合約基礎設施提升，市場籃子的細緻度與可組合性將進一步加強，個人投資者可於交易所或鏈上協議靈活自訂，同時風險管理與資訊揭露也將逐漸標準化。

常見問題

市場籃子是什麼意思？

市場籃子是一種由多種資產（如股票、加密貨幣、商品）依特定比例組合而成的投資組合。就像超市購物籃，裡面裝的是多樣商品而非單一品項。透過分散投資於不同資產，可降低單一資產價格波動帶來的風險——此策略廣受機構與個人投資者採用。

市場籃子與指數有何不同？

市場籃子是投資者依自身偏好自主構建的投資組合，彈性與個人化程度高；指數則由交易所或機構制定，成分與權重固定。簡言之，市場籃子像是您的個人購物清單，指數則如官方推薦套餐。兩者皆可用於追蹤市場表現，但彈性與透明度各異。

如何透過市場籃子降低加密交易風險？

在Gate等平台，您可將資金按比例配置於多種主流加密貨幣（如BTC、ETH、SOL），而非僅持有單一幣種。市場籃子有助於分散單一資產大幅下跌的風險——例如BTC下跌時，其他幣種若維持穩定或上漲，可減緩整體損失。建議新手先在2–3種幣間小額分散，累積經驗後再依風險偏好逐步調整配置。

市場籃子的權重如何合理設定？

權重設計應結合您的投資目標：保守型可選主流幣（如BTC 50%、ETH 30%、小幣種20%），激進型則可於多幣種間均分。多數投資人採「等權重」（各資產占比相同）或「市值加權」（依資產流動性分配）。新手建議由等權重起步，後續可依市場變化每月或每季調整。

打造市場籃子時常見的誤區有哪些？

常見錯誤包含：選幣過多導致管理複雜；忽略交易手續費侵蝕報酬；過度集中（如單一幣種占比超過60%，失去分散效果）；未定期再平衡導致權重偏移。建議將幣種控制於3–8個高流動性藍籌幣內，季度再平衡，並優選Gate等低手續費平台以降低成本。