#MajorStockIndexesPlunge

Остання волатильність, яку ми спостерігали цього тижня, особливо різке продаж у вівторок, коли Nasdaq впав на 2,4%, а S&P 500 знизився на 2,1%, підкреслює, наскільки швидко геополітичні новини — наприклад, нещодавні загрози тарифів — можуть спричинити середовище «ризик-оф».

MSTR часто виступає як високоволатильна гра на ці настрої. Його падіння на 7,7% у вівторок із подальшим помірним відновленням у середу є класичним прикладом його волатильності. Ось як багато хто орієнтується у цьому конкретному відкаті:

1. Стратегії управління ризиками

«Ловушка кореляції»: Зі співвідношенням Bitcoin-Nasdaq близько 0,74 багато інвесторів усвідомлюють, що акції, пов’язані з крипто, не забезпечують ту «цифрову золоту» хеджування, на яку вони сподівалися. Щоб керувати ризиком, зменшуйте експозицію до високоволатильних технологій, коли VIX («Індекс страху») піднімається вище 20.

Оборот захисту: Під час цього конкретного січневого спаду ми бачили, як гроші переміщуються у золото (досягнення нових рекордних максимумів) та комунальні послуги. Якщо ваш портфель сильно зосереджений на AI і MSTR, балансування з секторами з низькою волатильністю може пом’якшити удар.

Дисципліна стоп-лоссів: У високоволатильних акціях, таких як MSTR, деякі трейдери використовують «трейлінг-стопи» або «ATR-стопи» (середній істинний діапазон), щоб уникнути знищення через новинний цикл одного дня.
2. Виявлення можливостей

Інституційне «купівля на падінні»: BlackRock нещодавно збільшила свою позицію в MSTR більш ніж на 18%. Для довгострокових прихильників ці відкатки на 7–10% часто розглядаються як точки входу, а не виходу, за умови, що базова теза щодо Bitcoin залишається цілісною.

Відносна вартість у AI: Хоча лідери, такі як Nvidia і Microsoft, зазнали удару, «Друга хвиля AI» дивиться на компанії, що використовують AI для зниження витрат, а не лише на виробників чипів. Цей відкат може запропонувати кращу оцінку для програмного забезпечення та промислових компаній.

Активи з доходністю: Оскільки очікується, що ФРС утримає ставки стабільними цього місяця, «Якісні фіксовані доходи» та акції з дивідендами стають більш привабливими у порівнянні з спекулятивними технологіями.
3. Ключові рівні для спостереження

S&P 500~6 700 психологічна підтримка; пробиття цього може сигналізувати про глибшу корекцію.

MSTR$150–$160Recent зона підтримки; утримання вище цього зберігає чинною середньострокову тенденцію.

Bitcoin $87 000 — ключовий технічний рівень, що викликав ліквідації при його пробитті.

У цьому середовищі ваша стратегія залежить від того, чи вважаєте ви останню волатильність структурною зміною або просто геополітичним шумом.

Заголовки «Тарифна війна» щодо Гренландії та європейських союзників спричинили різке падіння у вівторок (20 січня 2026), але швидке відновлення ринку у середу — після сигналу адміністрації про відступ від цих конкретних загроз — свідчить, що «ризик новин» наразі є основним драйвером.

Ось як виглядає ситуація для тих, хто обирає між захистом прибутків або очікуванням входу:

1. Захист поточних прибутків (Обґрунтування захисту)

Якщо ви сильно зосереджені на високоволатильних акціях, таких як MSTR або NVDA, сигнали «ризик-оф» важко ігнорувати:

«Тарифний гойдалка»: Хоча негайна загроза для союзників НАТО була знята, внутрішня нестабільність залишається. Ефективна ставка тарифу США становить близько 15,8%, і потенційні сплески до 20%, інфляція залишається «липкою» «зростаючою ризиком», що може обмежити готовність ФРС знижувати ставки.

Режим «Очікувати і спостерігати» ФРС: Засідання FOMC 28 січня 2026 року широко очікується з рішенням «утримати» (ставки на рівні 3,5–3,75%). Якщо коментарі ФРС будуть більш яструбими через страхи щодо інфляції, викликані тарифами, акції зростання можуть зазнати ще одного спаду.

Сила «безпечних активів»: Золото стукає у двері $4 900–$5 000. Це свідчить про те, що «розумні гроші» все ще хеджують можливу помилку політики або раптове загострення торгових напруженостей.

2. Знаходження на готівці / очікування входу (Обґрунтування можливості@

Для тих, у кого «сухий порох», поточний відкат створив кілька технічних рівнів для спостереження:

Цілі цін MSTR: Після падіння до зони підтримки $150–) деякі аналітики знизили цілі до $403, що все ще є значним потенціалом зростання від поточних рівнів. Успішне повернення вище $160 може сигналізувати, що «відкат» був куплений.

Підтримка S&P 500: Індекс коливається біля 6 700–6 800. Якщо ми побачимо падіння до 50-тижневої ковзної середньої $190 близько 6 200(, це буде більш класичний рівень корекції, який історично приваблює довгострокових покупців.

Гра «стійкості AI»: Незважаючи на торговий шум, інституційні інвестиції в AI залишаються міцними. Якщо ви чекаєте на входження, сектор програмного забезпечення )який менш чутливий до фізичних тарифів, ніж апаратне забезпечення/чипи(, може запропонувати швидше відновлення.

Підсумки ринкових настроїв )Кінець січня 2026(

Волатильність тарифів/нестабільністьЗменшуйте експозицію до великих імпортерів )Роздрібна торгівля/Авто(.

Засідання ФРС ймовірно «утримати» Спостерігайте за коментарями «яструбового утримання»; тримайте готівку напоготові.

Крипто/MSTR Висока кореляціяВикористовуйте )як «лінію на піску» для MSTR.

Безпечні активи Бичачий золотий/срібний актив як основний захист від геополітичних ризиків.