Recentemente, um trader experiente aumentou novamente a sua posição numa plataforma de alavancagem, investindo mais 25 mil dólares para continuar a sua posição de compra de Ethereum com 25x de alavancagem. Agora, a sua posição total já se expandiu para mais de 12 milhões de dólares, com 4100 ETH em mãos. Com um preço de abertura de $2944.95, o lucro não realizado na conta é de cerca de $73.000, o que parece bom — mas aí é que está o problema.

O preço de liquidação foi fixado em $2888.40. Em outras palavras, se o Ethereum cair apenas 12 dólares, toda a posição será liquidada automaticamente. Este tipo de risco de combate corpo a corpo, numa configuração de risco tão próxima, é como dançar na ponta de uma faca, especialmente quando a volatilidade do mercado aumenta.

A atração do uso de alta alavancagem é que, quando o mercado se move na direção prevista, os lucros podem multiplicar-se rapidamente. Mas e o lado negativo? Uma notícia negativa inesperada, uma queda rápida, podem quebrar a linha de defesa num instante. Principalmente quando o preço de liquidação e o preço atual estão muito próximos, qualquer movimento pode desencadear uma cadeia de liquidações.

Se o Ethereum conseguir manter-se firme e romper para cima, esse tipo de posição realmente tem potencial para ampliar rapidamente os lucros. Mas, se o preço cair abaixo de $2900, o risco de liquidação torna-se real. Essa é a parte mais cruel do trading com alavancagem — ganhar dinheiro é empolgante, mas perder pode acontecer de repente e sem aviso.

Os traders comuns precisam entender que seguir a tendência com alta alavancagem é a maneira mais fácil de cair em armadilhas. Manter a calma na análise, gerir as posições de forma racional — essa é a verdadeira chave para sobreviver por mais tempo em mercados voláteis.