Pemilihan dan Perubahan Opsi Dividen
Langkah 1: Saat membuat produk di halaman [Pembuatan Produk], opsi dividen wajib dipilih.
- Jika Dividen Token dipilih, opsi dividen investor terbatas hanya pada Dividen Token; produk dapat diubah di kemudian hari menjadi Dividen Token / Investasi Ulang Dividen.
- Jika Dividen Token / Investasi Ulang Dividen dipilih, investor dapat memilih antara Dividen Token atau Investasi Ulang Dividen, namun produk tidak dapat lagi diubah menjadi hanya Dividen Token.
Langkah 2: Di halaman [Detail Produk], jika opsi dividen produk adalah Dividen Token, maka dapat diubah menjadi Dividen Token / Investasi Ulang Dividen.
Proses Inisiasi Dividen
Langkah 1: Pengajuan Permintaan Dividen: Di halaman [Detail Produk], ajukan permintaan dividen. Tanggal dividen harus memenuhi ketentuan berikut: Minimal 90 hari telah berlalu sejak tanggal pembuatan produk atau tanggal dividen sebelumnya; tanggal dividen harus berada dalam rentang 3–7 hari sejak tanggal pengajuan; NAB per unit saat ini harus lebih besar dari 1,01. Setelah pengajuan, pengguna akan menerima pemberitahuan dan informasi dividen akan ditampilkan di halaman produk.
Langkah 2: Konfirmasi Dividen: Pada tanggal dividen, jika NAB per unit terbaru setelah dikurangi dividen per unit ≥ 1, maka dividen akan berhasil dieksekusi. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, dividen tidak akan dieksekusi dan tidak ada dividen yang didistribusikan. Catatan dividen dapat dilihat pada bagian Catatan Dividen di halaman [Detail Produk].
Langkah 3: Proses Dividen Token: Jika dividen berhasil dieksekusi, untuk investor yang memilih Investasi Ulang Dividen, dividen akan secara otomatis ditambahkan ke modal investasi investor; untuk investor yang memilih Dividen Token, dividen harus ditransfer tepat waktu dan investor akan menerima dividen setelah transfer berhasil. Tindakan transfer dapat dilakukan melalui beranda sistem manajemen aset atau di bagian informasi dasar pada halaman [Detail Produk] terkait.
Proses Penilaian dan Penyelesaian Termasuk Dividen
Urutan Eksekusi
- Hitung NAB per unit sebelum dividen sebagai skenario tanpa dividen.
- Proses seluruh permintaan redeem menggunakan NAB per unit sebelum dividen.
- Berdasarkan unit yang tersisa setelah redeem, hitung jumlah dividen dan unit investasi ulang dividen, lalu tentukan NAB per unit setelah dividen.
- Gunakan NAB per unit setelah dividen untuk menghitung unit berlangganan dari seluruh permintaan berlangganan.
Contoh
Asumsi: Sebelum penyelesaian, produk memiliki 1.000 unit yang harus dibayar. Selama siklus penyelesaian ini, terdapat langganan sebesar 150 USDT, 200 unit di-redeem, NAB per unit sebelum dividen adalah 1,5, dan dividen per unit adalah 0,3. Proses eksekusi adalah sebagai berikut:
- NAB per Unit Sebelum Dividen = 1,5 (asumsi)
- Jumlah Redeem = Unit Redeem × NAB per Unit Sebelum Dividen= 200 × 1,5 = 300 USDT Unit Tersisa Setelah Redeem = 1.000 − 200 = 800
- NAB per Unit Setelah Dividen = NAB per Unit Sebelum Dividen – Dividen per Unit= 1,5 – 0,3 = 1,2
- Asumsikan dari 800 unit tersisa, 600 unit memilih Dividen Token, 200 unit memilih Investasi Ulang Dividen.
- Jumlah Dividen Token = Unit Dividen Token × Dividen per Unit= 600 × 0,3 = 180 USDT
- Jumlah Investasi Ulang Dividen = Unit Investasi Ulang Dividen × Dividen per Unit / NAB per Unit Setelah Dividen= 200 × 0,3 / 1,2 = 50
- Unit Langganan = Jumlah Langganan / NAB per Unit Setelah Dividen= 150 / 1,2 = 125
- Hasil setelah penyelesaian:
- Perubahan Bersih Unit = −200 + 50 + 125 = −25
- Total Unit Setelah Penyelesaian = 1.000 – 25 = 975
- Jumlah Dividen Token = 180 USDT
- Jumlah Langganan Bersih = 150 - 300 = -150 USDT
- NAB per Unit yang Dipublikasikan = 1,2
- Instruksi Transfer yang Dihasilkan: Jumlah Redeem yang Harus Dibayar: 150 USDT; Jumlah Dividen Token yang Harus Dibayar: 180 USDT
